Handel in voorkennis

De aandelenbeurs hoort een gelijk speelveld te zijn: iedereen heeft dezelfde informatie. Maar ongemerkt hebben terabytes aan data hun intrede gedaan op de aandelenbeurs. Slimme bedrijven duiken in de berg data die over ons wordt verzameld, om zo eerder dan de rest van de markt te kunnen zien wat de omzet van Apple is, of het aantal abonnees van Netflix. VPRO Tegenlicht duikt in de wereld van ‘alternative data’, om te kijken wie er wint op de beurs, en wie niet.

over de uitzending

Door de coronacrisis en de lage rentes op spaarrekeningen stortten grote groepen nieuwe particuliere beleggers zich de afgelopen jaren op de aandelenbeurs. In de hoop op hogere rendementen, en soms als puur entertainment. 

Waar beleggers voorheen moesten wachten op jaarverslagen, berichten van analisten, kwartaalcijfers en de persberichten die vanuit bedrijven werden gepubliceerd, blijkt het inzetten van oneindige hoeveelheden data uit andere bronnen voor grote beleggers zeer lucratief. Deze ‘alternative data’ blijkt goed te kunnen voorspellen of bepaalde koersen omhoog of omlaag zullen gaan.

Hoe beïnvloedt 'alternative data' de aandelenbeurs?

lees meer over de uitzending

Alle data die over ons wordt verzameld blijkt een goede voorspeller te zijn van de aandelenbeurs. Een data-analyse van creditcard-afschriften van miljoenen mensen kan de cijfers met grote precisie voorspellen. En een bedrijf als Thinknum helpt beleggers door alle data van sociale media sites te analyseren op signalen die kunnen verklappen wat een bepaald aandeel zal doen.

De zucht naar data om beleggers een beter inzicht te geven, houdt niet op bij creditcard-informatie en Twitterberichten. Ook de emoties in de stemmen van CEO’s worden geanalyseerd door het bedrijf Helios Life Enterprises, die uit elke zin kan destilleren of de persoon in kwestie vrolijk is, zelfverzekerd of juist geïrriteerd.

Wie heeft er toegang tot al deze waardevolle, voorspellende data? Tot nu toe zijn het vooral grote beleggers zoals hedgefunds die miljarden euro’s per jaar neertellen om toegang te hebben tot deze datasets. Maar voor beleggers met een kleine portemonnee is toegang tot deze data lastig. In ‘Handel in voorkennis’ biedt Tegenlicht inzage in hoe nieuwe datastromen de beurs veranderen en wie hier het meeste profijt van heeft.

Regie: Martijn Kieft
Research: William de Bruijn
Productie: Jeroen Beumer
Camera: Jackó van ‘t Hof
Montage: Michiel Hazebroek
Animatie: Julia Veldman
Eindredactie: Doke Romeijn en Geert Rozinga

over de sprekers

Justin Zhen
Thinknum Alternative Data

Colby Howard
Paragon Intel

Emmett Kilduff
Eagle Alpha

Gerwin Schalk
Helios Life Enterprises

James Kardatzke & Christopher Kardatzke
Quiver Quantitative

wie zijn deze sprekers?

'Het is nuttig dat de markt transparanter wordt'

Viroloog Ron Fouchier is vooral bekend vanwege zijn onderzoek naar luchtwegvirussen. Hij is hoofd van het virologielab aan het Erasmus MC in Rotterdam, waar hij ook werkt als hoogleraar moleculaire virologie. Met zijn team ontdekte hij het MERS-coronavirus, niet te verwarren met het nieuwe coronavirus, en het metapneumovirus. Ook leverde hij een belangrijke bijdrage aan het onderzoek naar het vogelgriepvirus.

Al in 2011 maakten Fouchier en zijn team in het kader van onderzoek een nieuw virus, dat een pandemie zou kunnen veroorzaken. Die ontdekking werd internationaal bekend, maar de resultaten mochten uit angst voor biologische oorlogsvoering niet openbaar gemaakt worden. Zelf dacht Fouchier met zijn ontdekking juist een bijdrage aan de volksgezondheid te hebben geleverd.

'Als je de top bereikt hebt en tientallen miljoenen per jaar verdient, moet je in ruil daarvoor een stukje privacy opgeven'

'Uiteindelijk profiteert niet de kleine belegger, maar de grote belegger van de transparantie in de markt'

'In de toon van de stem sijpelt veel emotionele informatie door. Dit is enorm bruikbaar voor beleggers'

'Kleine beleggers hebben het nakijken, daarom hebben wij ons bedrijf opgericht'

meer lezen, zien & luisteren

'Alternatieve data maakt beleggers sneller en slimmer'

Kijk hier de Meet Up in Pakhuis de Zwijger terug